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O NAS100 é um índice ponderado pela capitalização de mercado, formado pelas principais empresas não financeiras negociadas na bolsa Nasdaq. As normas que determinam a sua constituição, os métodos de cálculo, a sua função no mercado e as diferenças em relação a outros índices reforçam o papel de destaque do NAS100 nos mercados globais de capitais.

Este artigo oferece uma explicação detalhada e sistemática sobre o funcionamento do NAS100, explorando os critérios de seleção de ações, as regras do índice, a lógica de inclusão e exclusão, os ajustes periódicos e eventuais, bem como o impacto das mudanças no índice sobre as estruturas de ETFs, proporcionando aos leitores uma compreensão clara de sua mecânica interna.

NAS100 e S&P 500 figuram entre os índices acionários dos Estados Unidos mais frequentemente analisados em conjunto, mas possuem distinções marcantes em termos de composição setorial, critérios de inclusão e metodologias de ponderação. Neste artigo, você encontrará uma análise sistemática das principais características estruturais e da representatividade de mercado de cada índice sob diferentes ângulos, facilitando uma compreensão clara e objetiva.

Esta análise apresenta, de forma sistemática, as principais distinções entre os contratos de índice NAS100 e os contratos de índice do mercado cripto. O texto compara esses contratos em múltiplos aspectos — como ativos subjacentes, horários de negociação, estruturas regulatórias e modelos de risco — facilitando ao leitor a construção de uma estrutura clara para entender as diferenças entre índices tradicionais e índices de ativos digitais.

Em fevereiro, o BTC recuou cerca de 15,5%, com o ETH seguindo a mesma tendência. O Índice de Medo & Ganância atingiu o patamar de medo extremo, evidenciando um aumento expressivo na aversão ao risco do mercado. Apesar da estabilidade no desempenho geral dos fundos durante fevereiro, os retornos de curto prazo apresentaram divergências. O Xinghe Smart Investment (USDT) obteve o maior retorno anual, com 9,5%. Já o Interstellar Hedge (USDT) e o Startrack Arbitrage (USDT) registraram retornos acumulados de 18,0% e 17,2%, respectivamente. O Interstellar Hedge (USDT) apresentou resultados positivos em todos os 20 períodos analisados no ciclo estatístico, mantendo uma taxa de sucesso perfeita de 100%. O Gravity Hedge (USDT) também teve destaque, alcançando uma taxa de sucesso total de 95%.

Gate Research: Grandes modelos de linguagem e tecnologias de agentes de IA estão levando os sistemas de negociação a um novo patamar de desenvolvimento. A negociação quantitativa, antes altamente dependente de habilidades em programação e de sistemas de engenharia complexos, está se transformando gradualmente em produtos com barreiras de entrada muito mais baixas. A Gate apresentou soluções como o AI Quant Workspace e o Gate for AI, que integram geração de estratégias, backtesting e execução automatizada em uma única plataforma, utilizando interação em linguagem natural, ferramentas quantitativas sem código e interfaces de negociação unificadas, ampliando o acesso de usuários à negociação de estratégias. Com o avanço da tecnologia de IA, as plataformas de negociação também evoluem de ferramentas tradicionais de matching para uma infraestrutura de negociação orientada por IA.

Relatório de Pesquisa Gate: Entre 8 e 21 de julho de 2025, o mercado de criptomoedas registrou uma forte valorização, impulsionada tanto por avanços regulatórios positivos quanto por um vigoroso momento técnico. A blockchain pública voltada para jogos, CROSS, liderou o movimento de alta com um expressivo ganho de 476%, enquanto tokens como GAL, SUSHI e outros apresentaram aumentos notáveis nos preços, sustentados por volumes elevados e atraindo fluxos rápidos de capital. Ativos de grande capitalização, como ETC, mantiveram estabilidade e serviram como âncoras de liquidez. O mercado, de modo geral, manteve o padrão de “rotação temática e resiliência de médias e grandes capitalizações”, com picos de volume permanecendo como principal termômetro do sentimento. Ao mesmo tempo, campanhas de airdrop de projetos como Orochi, Gradient, OneFootball e Fleek foram lançadas recentemente. Este artigo explica as formas de participação para que os usuários possam capturar oportunidades de valorização potencial e de recupera

Este relatório apresenta um estudo sistemático do ouro, do Índice Nasdaq (incluindo o Composite e o Nasdaq-100) e do Bitcoin (BTC), com o objetivo de descobrir suas características de retorno, agrupamento de volatilidade, evolução da correlação e a aplicabilidade de estratégias de negociação sob vários contextos macroeconômicos.

Relatório de pesquisa da Gate: De 10 a 24 de abril, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum romperam níveis de resistência chave, desencadeando mudanças acentuadas na volatilidade e no sentimento de mercado. O BTC disparou acima de US$90.000, enquanto o ETH se estabilizou acima de US$1.600 em meio a frequentes batalhas entre posições longas e curtas. Este relatório fornece uma análise aprofundada do desempenho de mercado deles usando métricas multidimensionais como interesse aberto, razões longas-curtas e taxas de financiamento. Também destaca como o Índice de Força Verdadeira (TSI) captura efetivamente as reversões de tendência e mudanças de momentum. Através de testes abrangentes, o estudo identifica combinações de parâmetros ótimas que melhoram a consistência de negociação e aumentam as taxas de vitória.

Relatório de Pesquisa da Gate: De 27 de março a 10 de abril, o ETH mostrou maior volatilidade de preço do que o BTC. A relação long/short do BTC teve um ressalto no início, mas permaneceu abaixo das máximas mensais, indicando uma recuperação de confiança limitada. As liquidações diárias médias dispararam para $380 milhões, um aumento de 90% em relação ao período anterior. Mais de 5 milhões de BTC estão atualmente em posse com prejuízo, se aproximando dos níveis históricos mais baixos. Alguns tokens viram um aumento no volume de negociação durante a venda do pânico e formaram padrões clássicos de 'recuperação liderada pelo volume'.

No mercado de criptomoedas, as altcoins têm riscos e recompensas elevados. Ao contrário do Bitcoin, mais maduro, seus preços são facilmente influenciados por notícias e grandes investidores. Este artigo ensinará como criar uma estratégia de negociação de altcoins personalizada usando três métodos: análise fundamental, análise técnica e rastreamento de dinheiro inteligente.

Relatório de Pesquisa da Gate: Entre 12 de março e 26 de março de 2025, o mercado de Bitcoin mostrou uma sensibilidade aumentada, enquanto o Ethereum permaneceu fraco com um momento de alta limitado. A proporção longa/curta do BTC variou de 0,95 a 1,10, sinalizando um forte sentimento de alta durante a recuperação. As liquidações do mercado de derivativos tiveram uma média de US$ 200 milhões por dia, uma queda de 74% em relação aos níveis anteriores. O market cap realizado do Bitcoin cresceu apenas 0,67%, indicando uma quase paralisação nas novas entradas de capital. Na análise quantitativa, o indicador Sequencial TD foi utilizado para identificar pontos de reversão do mercado, com a configuração de melhor desempenho entregando um retorno máximo de 178%.

Este artigo fornece uma introdução detalhada ao Gann Square of Nine, uma ferramenta de análise técnica desenvolvida pelo teórico de negociação financeira americano William Delbert Gann. O artigo explora a carreira de negociação lendária de Gann e seu notável registro de desempenho, aprofunda-se nos princípios de funcionamento do Square of Nine, métodos para identificar níveis de suporte e resistência de preço e estratégias para selecionar tamanhos de passo em diferentes condições de mercado. Usando exemplos reais do mercado de Bitcoin para demonstrar sua aplicação, o artigo também apresenta objetivamente as controvérsias em torno dessa ferramenta na comunidade financeira, fornecendo aos leitores uma compreensão abrangente e referência prática.

Relatório Quantitativo de Pesquisa da Gate: Entre 18 de fevereiro e 3 de março de 2025, o mercado exibiu características-chave, como a sensibilidade aumentada do BTC, a falta de momentum do ETH e a intensificação de desalavancagem. A relação de volume de negociação longa/cursa de BTC flutuou entre 0,90 e 1,10, enquanto o ETH permaneceu na faixa de 0,85–1,05, indicando fraca força de recuperação. A volatilidade da taxa de financiamento do BTC aumentou, acompanhada por uma queda no interesse aberto e um aumento em liquidações longas, sugerindo que o mercado pode estar passando por desalavancagem ou aperto de liquidez de curto prazo, com o sentimento do investidor inclinado para a cautela. Além disso, a emissão diária de moedas meme baseadas em Solana caiu para 40.000, marcando uma queda de 65% em relação ao pico de janeiro, refletindo o interesse diminuído em ativos especulativos de curto prazo. O backtesting de uma estratégia de reversão à média usando o indicador MACD padronizado mostrou que a estratégia iden

Este relatório fornece uma análise aprofundada das tendências do mercado de 3 de fevereiro a 17 de fevereiro, abrangendo a volatilidade do mercado Bitcoin e Ethereum, taxas de financiamento, índices de volume de negociação longo/corto, interesse aberto, liquidações de contratos e a correlação entre BTC e os mercados financeiros tradicionais (S&P 500 ETF). Além disso, a seção de backtesting quantitativo se concentra no desempenho de mercado dos novos pares de negociação de contratos listados, oferecendo aos investidores insights de mercado mais abrangentes.